大家好！

本博客的目的是简要介绍S/4hana1809版本在现金管理和银行账户管理方面的应用情况。

我认为人们希望了解这个过程领域的概要，会发现它很有用。

银行账户管理

1.新发布的银行账户管理应用程序

-监控银行费用：可以获得银行费用的概述，对账单和费用验证的详细信息。

图形视图：

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表格视图：

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-导入银行费用：此应用允许导入BSB文件（银行服务账单），并删除不再需要的文件。BSB是报告公司客户使用金融服务及其相关收费的报表。

-管理银行收费条件：维护银行收费的不同条件，例如"单价"。

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2.银行信函

此功能使用模板生成自动通知或与银行的信函，用于主数据的更改。例如，可以通过电子邮件、pdf等通知签名人更改

3.BAM中的"新建现金池"选项卡

启用银行账户主数据中的新字段，以管理将账户包含在池中。

现金操作

1.现金池功能。启用新的应用程序来管理现金池：

-管理现金池：允许您创建、删除和显示现金池。

-管理现金集中：使用此应用程序，您可以启动物理池中的现金集中，以便在标题帐户和子帐户之间进行现金扫描。可实现资金转账的自动模拟，监控现金集中情况和付款请求生成情况

-现金池转账报告：可获得现金池现金转账日报。然后，您可以跟踪指定时间段内表头科目和子科目之间的集中金额。

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2.与当日银行对账单进行现金对账

对账现金流–日内备忘记录：您可以手动对账日内自动生成的日内备忘记录具有预测现金流的报表。你可以很容易地确定未完成和未知的付款时间。它还可以帮助您摆脱预测中的重复项目，淘客pid，以获得更准确的现金状况帐户。

这是通过新应用程序"调节现金流"完成的

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3.释放现金流功能

释放现金流：此应用程序允许现金管理器从不同来源释放现金流(如远程系统或非SAP系统），如果在配置中指定。我们的目标是，现金经理可以信任拉入现金管理系统的信息。

数据通过SOAP Web服务（现金流输入）

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4.来自现金管理的快照：

此功能允许最终用户检查带有时间戳的现金流历史版本，数据分析法，以便了解在某个时间点预测了什么，个人大数据，然后与实际值进行比较。

这是在1802年的云版本中引入的，大数据包括哪些内容，允许最终用户检查现金流的历史版本。

必须在配置中启用此快照功能。

如果您看到下面的屏幕，现金流分析应用程序现在有一个字段，允许您选择快照时间。

5.现金流比较实际/预测

此新应用程序允许比较预测与实际，以及不同版本的预测实际时间。它可以帮助您了解过去预测记录的准确性，淘客怎么赚钱，并帮助您不断改进现金流预测。

此报表有两个版本，具有一些不同的功能：

-Webdynpro版本：默认情况下，此版本在标准启动板中可见。"现金流比较-实际/预测"可访问"。

此版本的功能包括：

将选择标准保存为您的最爱或默认值。在日期的层次视图中显示信息。过滤、排序、下载到文件等。通过选择多个启用维度，在导航面板中配置报表布局。

-Design Studio版本：需要在App finder中搜索此版本，因为它在标准中不可见。它也没有"可访问"的脚注。

在日期的层次视图中显示信息。图表和表格视图。在左侧面板中配置报表布局。

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