本博客面向负责在S4 Hana Finance中设置基于现金的分类账功能的项目成员。它解释了基于现金的分类账配置和交易过账的标准选项。

在现金分类账中，我们有绿地实现和后续实现。我尝试只介绍绿地实现部分，大数据时代纪录片，还介绍了一些常用的场景。

什么是基于现金的分类账：

我们通常有两种类型的会计核算一是权责发生制会计，二是收付实现制会计。以现金为基础的分类账包括一套完整的、平衡的账户，这些账户是以现金为基础的会计所需要和维护的。基于现金的分类账只在支付或收到现金时实现费用和收入。我们必须在新的总分类账中创建单独的分类账，以便进行现金会计。

它还包括存货、固定资产（折旧）、其他负债、库存现金、除费用和收入外的短期存款。

前提条件：

新的总账会计必须在系统中处于活动状态，并进行分单。必须启用业务功能EA\u PS和PSM\u FA\u CASH，中国移动物联网，

现金基础台账配置

1-在定义账款和币种设置中创建单独的现金基础会计台账

2-定义账组

3-定义总账会计的分单特征

4-分类付款相关总账账户

您可以输入系统应解释为现金相关的所有账户。只输入与现金流量相关的总账科目

公共部门管理-基金会计-总账会计（新增）-现金基础会计和现金流量报告-现金基础会计

5-定义资产负债表科目和损益科目之间的分配

只能进行与费用或收入相关的金融交易更新现金分类账。为了保证这一点，现金分类账文档只更新到费用和收入账户

现金基础分类账交易过账：

在本博客中我介绍了4种主要的常用场景

供应商付款与发票参考供应商付款，淘客工具，返利下载，无发票参考（分期付款）带发票参考的客户付款无发票参考的客户付款（分期付款）

有发票参考的供应商付款

供应商发票

供应商付款

银行对账（应计制）

现金账查看会计凭证

无发票参考的供应商付款（分期付款）

银行对账

现金账查看

供应商发票：

付款后：

总账结算：

现金账：

相同的流程将适用于应收账款流程

特别说明

成本中心将不会流向现金账文档

现金账的重要注意事项

结论：

本博客对于所有计划在S4系统中实现现金台账，大数据前景，包括了解激活现金台账支持的各种业务场景的考虑。